利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億35百万円の収入(前年同四半期は10億69百万円の収入)となりました。主に、税金等調整前四半期純利益が15億27百万円、売上債権の減少が5億15百万円、減価償却費が4億50百万円あった一方で、法人税等の支払いによる支出が4億円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億13百万円の支出(前年同四半期は1億7百万円の支出)となりました。主に、新工場の建設費用の一部支払いと、既存工場における生産設備の導入等、有形固定資産の取得による支出が15億96百万円あったこと等によるものです。

2016/11/10 9:52