利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、26億82百万円の収入(前年同四半期は15億35百万円の収入)となりました。主に、仕入債務の増加が13億24百万円、税金等調整前四半期純利益が6億16百万円、減価償却費が6億14百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、20億49百万円の支出(前年同四半期は16億13百万円の支出)となりました。主に、埼玉第二工場の建設費用等、有形固定資産の取得による支出が20億11百万円あったこと等によるものです。

2017/11/07 9:47