利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、17億75百万円の収入(前年同期は38億30百万円の収入)となりました。主に、税金等調整前当期純利益が16億円、減価償却費が15億27百万円あった一方で、たな卸資産が6億41百万円増加、仕入債務が4億72百万円減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億23百万円の支出(前年同期は27億10百万円の支出)となりました。主に、工場における生産設備の導入等、有形固定資産の取得による支出が1億78百万円あったこと等によるものです。

2019/06/28 11:20