支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、年末の繁忙期に向け原材料等を10億19百万円積み増しましたが、現金及び預金が14億44百万円減少したことや、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が5億51百万円減少したこと等により総資産が減少しました。
負債の部では、支払手形及び買掛金が8億40百万円減少したことや、リース債務、借入金の返済が進み10億32百万円減少したこと等により、負債合計は154億98百万円(同28億65百万円減)となりました。純資産の部では、中間純利益の計上などで利益剰余金が5億34百万円増加したこと等により、純資産合計は255億37百万円(同4億62百万円増)となりました。
なお、自己資本比率は金融機関の休業日の影響等もあり前連結会計年度末比4.5ポイント増加の62.2%となっております。

2024/11/07 13:14