利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 164百万円となりました。これは主として、減価償却費 59百万円、投資有価証券売却損7百万円、未払消費税等の増加額 12百万円、その他の増加額 146百万円等による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失 49百万円、賞与引当金の減少額 43百万円、売上債権の増加額 26百万円、たな卸資産の増加額 230百万円、仕入債務の減少額7百万円、法人税等の支払額 31百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 45百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出 28百万円、無形固定資産の取得による支出 25百万円、投資有価証券の売却による収入8百万円等によるものです。

2014/08/11 9:42