#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)当連結会計年度の連結財政状態の分析
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 166百万円増加し、10,248百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金の増加額 47百万円、たな卸資産の増加額 130百万円、関係会社短期貸付金の増加額 1,202百万円、有形及び無形固定資産の増加額 109百万円、現金及び預金の減少額 281百万円、繰延税金資産の減少額 38百万円、長期預金の減少額 1,000百万円等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 34百万円増加し、832百万円となりました。これは主として買掛金の増加額 68百万円、賞与引当金の増加額9百万円、未払金の増加額 14百万円、退職給付引当金の増加額 12百万円、その他の流動負債の減少額 69百万円等によるものです。
2014/11/05 16:26
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにも晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。また外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、主に先物為替予約を利用してヘッジしております。
2014/11/05 16:26