利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 293百万円となりました。これは主として減価償却費 178百万円、仕入債務の増加額 224百万円、未払消費税等の増加額 36百万円、その他の増加額 77百万円等による資金の増加と、賞与引当金の減少額 47百万円、受取利息及び受取配当金 4百万円、売上債権の増加額 558百万円、たな卸資産の増加額 133百万円、法人税等の支払額 58百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は 26百万円となりました。これは主として投資有価証券の売却による収入 8百万円、貸付金の回収による収入 271百万円、有形固定資産の取得による支出 65百万円、無形固定資産の取得による支出 41百万円、貸付けによる支出 145百万円等によるものです。

2015/02/10 13:36