営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 293百万円となりました。これは主として減価償却費 178百万円、仕入債務の増加額 224百万円、未払消費税等の増加額 36百万円、その他の増加額 77百万円等による資金の増加と、賞与引当金の減少額 47百万円、受取利息及び受取配当金 4百万円、売上債権の増加額 558百万円、たな卸資産の増加額 133百万円、法人税等の支払額 58百万円等による資金の減少によるものです。

2015/02/10 13:36