利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は 266百万円となりました。これは主として減価償却費 237百万円、仕入債務の増加額 92百万円、未払消費税の増加額 11百万円、投資有価証券売却損 7百万円、その他の増加額 16百万円等による資金の増加と、税金等調整前当期純損失 27百万円、たな卸資産の増加額 455百万円、売上債権の増加額 80百万円、受取利息及び受取配当金 5百万円、為替差益 5百万円、法人税等の支払額 55百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 199百万円となりました。これは主として貸付金の回収による収入 519百万円、投資有価証券の売却による収入 8百万円、貸付けによる支出 594百万円、有形固定資産の取得による支出 88百万円、無形固定資産の取得による支出 43百万円等によるものです。

2015/06/24 11:50