受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当連結会計年度の連結財政状態の分析
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 50百万円減少し、10,198百万円となりました。 これは主として受取手形及び売掛金の増加額 147百万円、商品及び製品の増加額 113百万円、原材料及び貯蔵品の増加額 396百万円、関係会社短期貸付金の増加額 78百万円、現金及び預金の減少額 677百万円、有形及び無形固定資産の減少額 102百万円、投資有価証券の減少額 5百万円等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 108百万円増加し、941百万円となりました。これは主として買掛金の増加額 101百万円、その他の流動負債の増加額 21百万円、未払金の減少額 7百万円、未払法人税等の減少額 16百万円等によるものです。

2015/06/24 11:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにも晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。また外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、主に先物為替予約を利用してヘッジしております。

2015/06/24 11:50