利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 115百万円となりました。これは主として、仕入債務の増加額 77百万円、減価償却費 55百万円、税金等調整前四半期純利益9百万円、その他の増加額 99百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額 245百万円、売上債権の増加額 51百万円、賞与引当金の減少額 42百万円、法人税等の支払額 12百万円、為替差益4百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は 306百万円となりました。これは主として貸付金の回収による収入 919百万円、貸付による支出 590百万円、有形固定資産の取得による支出 20百万円、その他の支出1百万円等によるものです。

2015/08/11 11:13