利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 324百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益 81百万円、減価償却費 162百万円、為替差損 21百万円、仕入債務の増加額 194百万円、その他の増加額 29百万円等による資金の増加と、賞与引当金の減少額 49百万円、売上債権の増加額 551百万円、たな卸資産の増加額 211百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は 843百万円となりました。これは主として短期貸付金の減少による収入 874百万円、有形固定資産の取得による支出 29百万円等によるものです。

2016/02/09 14:05