営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 324百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益 81百万円、減価償却費 162百万円、為替差損 21百万円、仕入債務の増加額 194百万円、その他の増加額 29百万円等による資金の増加と、賞与引当金の減少額 49百万円、売上債権の増加額 551百万円、たな卸資産の増加額 211百万円等による資金の減少によるものです。

2016/02/09 14:05