サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,038,458 | 849,022 |
| 減価償却費 | 825,025 | 709,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 5,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,265 | -137,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,499 | -7,854 |
| 支払利息 | 139,525 | 144,571 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,598,807 | -5,357,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,782,449 | -2,389,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 695,297 | 363,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,641 | 38,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243,425 | － |
| その他 | 684,046 | 362,161 |
| 小計 | -4,406,335 | -5,368,399 |
| 法人税等の支払額 | -733,891 | -311,007 |
| 法人税等の還付額 | 579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,139,646 | -5,679,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,970 | -195,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -486 |
| その他 | 6,361 | 6,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,084 | -189,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,300,000 | 6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,328 | -635,410 |
| 利息の支払額 | -140,592 | -155,233 |
| リース債務の返済による支出 | -22,284 | -15,312 |
| 配当金の支払額 | -57,650 | -96,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,489,145 | 5,897,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,413 | 29,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,304 | 199,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,718 | 49,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
