財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、28億4百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出16億30百万円及び事業譲受による支出12億13百万円が主なものとなっております。なお、有形固定資産の取得による支出の主なものは、サトウ食品東京ビル(東京都大田区大森)の取得であり、事業譲受による支出は、全額株式会社きむら食品の事業譲受けによるもであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は33億15百万円となりました。これは、長期借入れによる収入36億円が主なものとなっております。なお、長期借入れによる収入は、サトウ食品東京ビル取得資金及び事業譲受け資金並びに運転資金の一部を金融機関からの長期借入れにより調達したものであります。

2014/12/15 14:06