支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
支払手形及び買掛金 263,381千円
流動負債その他(設備支払手形) 22,763千円

2019/07/23 10:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、100億8百万円となり、前連結会計年度末に比較し1億6百万円増加いたしました。
これは、短期借入金の減少(前年同期比15億50百万円減)、支払手形及び買掛金が減少(同3億17百万円減)したものの、未払金の増加(同12億18百万円増)、流動負債のその他の増加(同4億95百万円増)が主な要因となっております。流動負債のその他の主なものは1年内償還予定社債であります。
固定負債は、80億30百万円となり、前連結会計年度末に比較し5億31百万円増加いたしました。

2019/07/23 10:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。

2019/07/23 10:14