(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	793
預金の種類
当座預金	―
普通預金	99,791
定期預金	1,763,059
計	1,862,851
合計	1,863,645

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,296,347
加藤産業㈱	1,130,736
伊藤忠商事㈱	823,368
三井物産㈱	309,564
三菱食品㈱	429,141
その他	546,376
合計	4,535,534

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,064,151	29,374,284	28,902,901	4,535,534	86.4	53.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

区分	金額(千円)
包装餅	1,121,199
包装米飯	673,757
合計	1,794,956

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
包装餅	330,794
包装米飯	2,104
合計	332,898

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料米	7,405,014
包装資材	233,886
予備部品	84,055
燃料	3,164
その他	5,373
合計	7,731,494

② 負債の部
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋製罐㈱	207,460
㈱長和	37,368
藤屋段ボール㈱	13,776
凸版印刷㈱	13,389
㈱カナオカ	3,972
その他	3,255
合計	279,222

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年5月	279,222
合計	279,222

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
東洋製罐㈱	160,675
大日本印刷㈱	34,718
㈱長和	32,507
伊藤忠エネクス㈱	27,211
レンゴー㈱	23,307
その他	120,780
合計	399,200

ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱第四銀行	1,600,000
農林中央金庫	1,600,000
㈱三菱東京UFJ銀行	1,250,000
㈱三井住友銀行	1,150,000
㈱北越銀行	1,050,000
その他	2,500,000
合計	9,150,000

ニ 未払金

内 訳	金額(千円)
未払販売促進費	563,134
未払販売手数料	352,155
未払発送費	63,489
その他	123,957
合計	1,102,737

ホ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	1,602,140 ( 464,860 )
㈱第四銀行	715,110 ( 96,240 )
㈱三井住友銀行	594,500 ( 134,000 )
㈱商工組合中央金庫	328,700 ( 131,400 )
㈱日本政策金融公庫	282,000 ( 120,600 )
その他	957,242 ( 249,796 )
合計	4,479,692 ( 1,196,896 )

(注) 括弧内の金額は内数であり、1年以内返済予定額であります。