有価証券報告書-第65期(2024/05/01-2025/04/30)

(資金調達に関する契約の締結)
当社は、主力製品であるパックごはんの新工場「サトウのごはん聖籠ファクトリー第二工場」の建設に伴い、設備資金を安定的に調達することを目的として、株式会社第四北越銀行をアレンジャーとするシンジケートローン方式による「SDGsグリーン・ローン」契約を2025年2月25日付で締結いたしました。
当該契約の概要は以下のとおりです。

(1)契約形態	シンジケートローン方式による「SDGsグリーン・ローン」
(2)組成金額	総額74億円
(3)アレンジャー	株式会社第四北越銀行
(4)エージェント	株式会社第四北越銀行
(5)参加金融機関	株式会社第四北越銀行、株式会社東邦銀行、株式会社三菱UFJ銀行、新潟県信用農業協同組合連合会
(6)資金使途	「サトウのごはん聖籠ファクトリー第二工場」建設にかかる設備資金
(7)担保・保証・ コベナンツ	無担保・無保証・財務制限条項等(注)
(8)契約締結日	2025年2月25日
(9)弁済期限	2037年2月末日

(注)詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載の通りです。