区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,330,000	995,000	0.646	―
1年以内に返済予定の長期借入金	372,882	399,678	0.866	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	824,408	866,915	0.839	平成28年6月25日～平成37年4月5日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/08/24 11:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	1,330,000	967,500
長期借入金	962,890	1,166,593
(1年内返済予定額を含む)	962,890	1,166,593

2015/08/24 11:50

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用された資金は、前連結会計年度に比べ525百万円増加し374百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額335百万円、長期借入れによる収入470百万円、長期借入金の返済による支出400百万円、配当金の支払額108百万円等によるものであります。

2015/08/24 11:50

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は2,761百万円となり前連結会計年度末に比べ4百万円減少しました。主な要因は、短期借入金の減少308百万円、未払法人税等の増加193百万円等によるものであります。
固定負債は1,524百万円となり前連結会計年度末に比べ63百万円増加しました。主な要因は、長期借入金の増加42百万円等によるものであります。
(純資産)

2015/08/24 11:50

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との関係強化に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に運転資金であり、長期借入金は、主に設備投資に必要な資金調達をしたものであります。長期未払金は、役員退職慰労金の打切り支給に係る債務であり、当該役員の退職時に支給する予定であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/08/24 11:50