キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -518 | -194 | 548 | -712 | -197 | 932 | 通期 | 298 | -579 | 596 | -282 | -583 | 1,411 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 166 | -879 | 301 | -714 | -877 | 998 | 通期 | 1,063 | -1,306 | 434 | -244 | -1,304 | 1,601 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 497 | -364 | -265 | 133 | -356 | 1,468 | 通期 | 1,204 | -489 | -625 | 715 | -494 | 1,691 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -124 | -241 | -48 | -125 | 1,403 | 通期 | 761 | -239 | -447 | 522 | -242 | 1,766 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -160 | -430 | 230 | -143 | 1,566 | 通期 | 1,165 | -296 | -708 | 869 | -273 | 1,927 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -153 | 4 | -157 | -151 | 1,774 | 通期 | 1,053 | -239 | -311 | 814 | -217 | 2,429 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 155 | -87 | -285 | 68 | -84 | 2,211 | 通期 | 1,140 | -311 | -596 | 829 | -442 | 2,661 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -277 | -311 | -227 | -273 | 2,124 | 通期 | 1,273 | -449 | -355 | 824 | -551 | 3,130 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,742 | 89 | 816 | -1,653 | -431 | 2,293 | 通期 | -292 | -172 | 468 | -464 | -483 | 3,133 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -2億8173万
- 2017年3月（連）
- -2億4387万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億1504万
- 2019年3月（連） -27.01%
- 5億2190万
- 2020年3月（連） +66.51%
- 8億6900万
- 2021年3月（連） -6.33%
- 8億1400万
- 2022年3月（連） +1.84%
- 8億2900万
- 2023年3月（連） -0.6%
- 8億2400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億6400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.05%
- 2017年3月（連）
- 7.46%
- 2018年3月（連）
- 8.36%
- 2019年3月（連）
- 5.55%
- 2020年3月（連）
- 8.14%
- 2021年3月（連）
- 7.62%
- 2022年3月（連）
- 6.54%
- 2023年3月（連）
- 6.09%
- 2024年3月（連）
- -1.19%