利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用された資金は、前年同期に比べ695百万円増加し518百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上202百万円、仕入債務の増加105百万円等の資金の増加を、売上債権の増加218百万円、たな卸資産の増加507百万円、法人税等の支払い218百万円等の資金の減少が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用された資金は、前年同期に比べ19百万円減少し194百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出196百万円等によるものであります。

2015/11/06 9:10