利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、前年同期に比べ331百万円増加し497百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上381百万円、減価償却費の計上215百万円、仕入債務の増加252百万円等により資金が増加し、売上債権の増加214百万円、たな卸資産の増加289百万円、法人税等の支払い109百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用された資金は、前年同期に比べ514百万円減少し364百万円となりました。これは主に、前期に稼働した関東事業部の工場増設等に伴う有形固定資産の取得による支出355百万円等によるものであります。

2017/11/08 10:34