営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、前年同期に比べ331百万円増加し497百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上381百万円、減価償却費の計上215百万円、仕入債務の増加252百万円等により資金が増加し、売上債権の増加214百万円、たな卸資産の増加289百万円、法人税等の支払い109百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/08 10:34