区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	620	600	0.469	―
1年以内に返済予定の長期借入金	382	360	0.405	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	1	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	775	708	0.358	2025年3月31日～2028年2月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	5	―	2028年1月27日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 9:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	595	600
長期借入金	1,011	809
(1年内返済予定額を含む)	1,011	809

2023/06/29 9:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は3,927百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,064百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加605百万円、未払法人税等の増加115百万円等によるものであります。
固定負債は1,311百万円となり、前連結会計年度末に比べ55百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少67百万円等によるものであります。
(純資産)

2023/06/29 9:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との関係強化に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に運転資金であり、長期借入金は、主に設備投資に必要な資金調達をしたものであります。長期未払金は、役員退職慰労金の打切り支給に係る債務であり、当該役員の退職時に支給する予定であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/29 9:16