利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用された資金は、前年同期に比べ1,793百万円増加し1,742百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上1,247百万円、仕入債務の増加990百万円、減価償却費の計上218百万円等により資金が増加し、棚卸資産の増加2,800百万円、長期未払金の減少516百万円、売上債権の増加335百万円、法人税等の支払い330百万円等により資金が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により得られた資金は、前年同期に比べ366百万円増加し89百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入524百万円により資金が増加し、有形固定資産の取得による支出431百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/11/10 9:04