利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、前年同期に比べ3,532百万円増加し1,789百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上1,514百万円、売上債権の減少300百万円、減価償却費の計上224百万円等により資金が増加し、法人税等の支払い172百万円、仕入債務の減少150百万円等により資金が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動により使用された資金は、前年同期に比べ877百万円増加し787百万円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出425百万円、有形固定資産の取得による支出341百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2024/11/08 9:09