短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	400,000
株式会社みずほ銀行	300,000
株式会社三井住友銀行	250,000
株式会社武蔵野銀行	100,000
三井住友信託銀行株式会社	54,900
合計	1,104,900

2014/05/29 12:11

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	850,000	1,104,900	0.61	-
1年以内に返済予定の長期借入金	915,449	871,000	0.69	-

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用した資金は273百万円(前年同期は134百万円の使用)となりました。主な要因は短期借入金の純増加額254百万円、長期借入れによる収入1,200百万円、長期借入金の返済による支出1,598百万円及び配当金の支払額76百万円によるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は5,120百万円(同477百万円増加)となりました。主な増減の要因は支払手形及び買掛金の増加160百万円及び短期借入金の増加254百万円によるものであります。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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