ピックルスコーポレーション（2925）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2009年2月28日: 9億5000万
2010年2月28日 -10.53%: 8億5000万
2010年11月30日 ±0%: 8億5000万
2011年2月28日 ±0%: 8億5000万
2011年5月31日 ±0%: 8億5000万
2011年8月31日 ±0%: 8億5000万
2011年11月30日 +11.76%: 9億5000万
2012年2月29日 ±0%: 9億5000万
2012年5月31日 ±0%: 9億5000万
2012年8月31日 -10.53%: 8億5000万
2012年11月30日 ±0%: 8億5000万
2013年2月28日 ±0%: 8億5000万
2013年5月31日 -6.85%: 7億9180万
2013年8月31日 -3.66%: 7億6285万
2013年11月30日 +48.64%: 11億3390万
2014年2月28日 -2.56%: 11億490万
2014年5月31日 +53.86%: 17億
2014年8月31日 -5.88%: 16億
2014年11月30日 -6.25%: 15億
2015年2月28日 ±0%: 15億
2015年5月31日 ±0%: 15億
2015年8月31日 -3.33%: 14億5000万
2015年11月30日 ±0%: 14億5000万
2016年2月29日 ±0%: 14億5000万
2016年5月31日 +67.24%: 24億2500万
2016年8月31日 -10.31%: 21億7500万
2016年11月30日 -4.6%: 20億7500万
2017年2月28日 -9.64%: 18億7500万
2017年5月31日 ±0%: 18億7500万
2017年8月31日 ±0%: 18億7500万
2017年11月30日 -5.33%: 17億7500万
2018年2月28日 -12.68%: 15億5000万
2018年5月31日 ±0%: 15億5000万
2018年8月31日 ±0%: 15億5000万
2018年11月30日 ±0%: 15億5000万
2019年2月28日 -6.45%: 14億5000万
2019年5月31日 +13.79%: 16億5000万
2019年8月31日 +30.3%: 21億5000万
2019年11月30日 -32.56%: 14億5000万
2020年2月29日 ±0%: 14億5000万
2020年5月31日 +68.97%: 24億5000万
2020年8月31日 ±0%: 24億5000万
2020年11月30日 -32.65%: 16億5000万
2021年2月28日 -15.15%: 14億
2021年5月31日 -3.57%: 13億5000万
2021年8月31日 -22.22%: 10億5000万
2021年11月30日 ±0%: 10億5000万
2022年2月28日 -4.76%: 10億
2022年5月31日 ±0%: 10億

個別

2009年2月28日: 9億5000万
2010年2月28日 -10.53%: 8億5000万
2011年2月28日 ±0%: 8億5000万
2012年2月29日 +11.76%: 9億5000万
2013年2月28日 -10.53%: 8億5000万
2014年2月28日 +29.99%: 11億490万
2015年2月28日 +35.76%: 15億
2016年2月29日 -3.33%: 14億5000万
2017年2月28日 ±0%: 14億5000万
2018年2月28日 +6.9%: 15億5000万
2019年2月28日 -6.45%: 14億5000万
2020年2月29日 ±0%: 14億5000万
2021年2月28日 -3.45%: 14億
2022年2月28日 -28.57%: 10億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,400	1,000	0.21	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,143	885	0.21	-

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2022/05/26 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は7,345百万円(同1,587百万円減少)となりました。主な増減の要因は買掛金の減少634百万円、短期借入金の減少400百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少258百万円、未払法人税等の減少188百万円によるものであります。
(固定負債)

2022/05/26 15:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達で、一部変動金利を採用しており、金利の変動リスクに晒されております。
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2022/05/26 15:03