財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出の増加等により前年同期に比べ22百万円支出が増加し、2億25百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済が減少したこと等により前年同期に比べ1億80百万円支出が減少し、2億4百万円の支出となりました。

2014/06/25 13:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出の増加等により前年同期に比べ22百万円支出が増加し、2億25百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済が減少したこと等により前年同期に比べ1億80百万円支出が減少し、2億4百万円の支出となりました。
これらの結果、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の残高は前連結会計年度末に比べ58百万円減少し、9億38百万円となりました。

2014/06/25 13:03