短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9億7百万円増加し、92億72百万円となりました。これは主に売掛金が1億53百万円減少する一方、現金及び預金が2億66百万円、有形固定資産(純額)が7億43百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
負債合計は前連結会計年度末に比べ3億10百万円減少し、42億41百万円となりました。これは未払法人税等が72百万円、未払金が69百万円増加する一方、短期借入金が4億円、長期借入金(1年内含む)が72百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ12億18百万円増加し、50億31百万円となりました。これは前期決算の剰余金の配当1億17百万円及び親会社株主に帰属する四半期純利益2億29百万円の計上、並びに新株式発行による増資11億35百万円によるものであります。

2016/11/10 13:38