有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,463,492 | 1,035,515 |
減価償却費 | 852,872 | 912,221 |
固定資産除却損 | 33,562 | 16,781 |
固定資産売却損益(△は益) | 78,930 | 1,234 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,852 | 107,792 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,827 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 179 |
減損損失 | - | 46,314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28,550 | 344 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 179,952 | 371,139 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56,492 | -530,814 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,158 | 18,267 |
販売促進引当金の増加額(△は減少) | -23,660 | 17,055 |
受取利息及び受取配当金 | -53,139 | -70,146 |
支払利息 | 5,816 | 5,964 |
為替差損益(△は益) | 14,339 | 21,031 |
訴訟和解金 | 55,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 970,417 | 85,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -228,573 | 163,994 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 325,884 | -111,860 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,421 | -47,917 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 345,516 |
未払金の増減額(△は減少) | - | -152,534 |
その他 | -52,832 | 180,074 |
小計 | 3,690,265 | 2,415,855 |
利息及び配当金の受取額 | 29,591 | 35,672 |
利息の支払額 | -5,816 | -5,962 |
法人税等の支払額 | -954,861 | -739,286 |
訴訟和解金の支払額 | -55,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,704,178 | 1,706,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -502,000 | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,500,000 | 7,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -6,972,451 | -4,066,774 |
有形固定資産の取得による支出 | -581,087 | -1,065,768 |
有形固定資産の売却による収入 | 60,954 | 1,767 |
無形固定資産の取得による支出 | -57,857 | -37,729 |
投資有価証券の取得による支出 | -211,555 | -441,978 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 300 | 190 |
貸付けによる支出 | -2,600 | -3,700 |
貸付金の回収による収入 | 4,945 | 5,715 |
その他 | -19,367 | 10,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780,720 | 1,302,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 188,268 | -188,532 |
自己株式の売却による収入 | 670,500 | - |
自己株式の取得による支出 | -92,902 | -1,762,794 |
配当金の支払額 | -320,731 | -393,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,134 | -2,344,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,728 | -24,082 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,357,864 | 639,471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,430,965 | 5,788,830 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,788,830 | 6,428,301 |