有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,035,515 | 1,584,931 |
減価償却費 | 912,221 | 1,067,488 |
固定資産除却損 | 16,781 | 106,058 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,234 | 268 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 107,792 | 1,005 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 179 | - |
減損損失 | 46,314 | 53,844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 344 | -3,039 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 371,139 | 160,760 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -530,814 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,267 | 15,380 |
販売促進引当金の増加額(△は減少) | 17,055 | 31,456 |
受取利息及び受取配当金 | -70,146 | -51,937 |
支払利息 | 5,964 | 4,548 |
為替差損益(△は益) | 21,031 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 85,701 | -223,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 163,994 | 2,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -111,860 | -363,941 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47,917 | -2,377 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 345,516 | -117,573 |
未払金の増減額(△は減少) | -152,534 | 186,365 |
その他 | 180,074 | -147,589 |
小計 | 2,415,855 | 2,304,858 |
利息及び配当金の受取額 | 35,672 | 39,675 |
利息の支払額 | -5,962 | -4,186 |
法人税等の支払額 | -739,286 | -637,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,278 | 1,703,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -600,350 |
有価証券の償還による収入 | 7,000,000 | 2,090,000 |
有価証券の取得による支出 | -4,066,774 | -1,598,449 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -8,052 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,065,768 | -1,556,838 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,767 | 14,542 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,729 | -93,681 |
投資有価証券の取得による支出 | -441,978 | -71,535 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 190 | - |
貸付けによる支出 | -3,700 | -3,324 |
貸付金の回収による収入 | 5,715 | 4,416 |
その他 | 10,493 | 35,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,215 | -1,787,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -188,532 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 471 |
自己株式の取得による支出 | -1,762,794 | -4,343 |
配当金の支払額 | -393,614 | -285,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,344,941 | -289,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,082 | 11,074 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 639,471 | -363,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,788,830 | 6,428,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,428,301 | 6,065,167 |