利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、1億30百万円(前年同四半期は2億75百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益において11億34百万円、仕入債務の増加により10億88百万円獲得した一方、売上債権の増加20億69百万円による減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億94百万円(前年同四半期は69百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億31百万円と定期預金の預入による支出1億12百万円等によるものであります。

2015/11/13 11:28