有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,677 | 1,801 |
減価償却費 | 1,068 | 1,027 |
固定資産除却損 | 7 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | 17 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -106 | -8 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -27 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
保険解約返戻金 | -113 | -8 |
支払利息 | 7 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | 89 | -4 |
上場関連費用 | 38 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 165 | -325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14 | -133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 92 | -113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 183 | -251 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -14 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 115 | -132 |
その他 | -108 | -54 |
小計 | 3,133 | 1,835 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
利息の支払額 | -7 | -4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,056 | -555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105 | 1,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
貸付けによる支出 | -81 | -1 |
定期預金の預入による支出 | -24 | -124 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
有価証券の償還による収入 | 200 | 500 |
有価証券の取得による支出 | - | -100 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -485 | -837 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -161 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 8 | 11 |
保険積立金の解約による収入 | 229 | 15 |
その他 | -32 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -292 | -334 |
自己株式の処分による収入 | 2,492 | - |
上場関連費用の支払額 | -38 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | -334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,049 | 296 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,292 | 10,589 |