営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、10億97百万円(前年同四半期は1億30百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益において10億91百万円、仕入債務の増加により9億96百万円獲得した一方、売上債権の増加16億30百万円による減少等によるものであります。

2016/11/14 15:23