有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,801 | 1,852 |
減価償却費 | 1,027 | 1,171 |
固定資産除却損 | 7 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
減損損失 | - | 14 |
関係会社株式評価損 | - | 54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 45 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7 | 50 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
保険解約返戻金 | -8 | -10 |
支払利息 | 4 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -325 | -40 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -133 | 178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113 | -9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -251 | 172 |
未払金の増減額(△は減少) | -132 | 134 |
その他 | -54 | 77 |
小計 | 1,835 | 3,648 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -555 | -769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 2,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
貸付けによる支出 | -1 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
定期預金の預入による支出 | -124 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
有価証券の償還による収入 | 500 | 100 |
有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -837 | -2,218 |
無形固定資産の取得による支出 | -161 | -143 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 11 | 7 |
保険積立金の解約による収入 | 15 | 24 |
その他 | 38 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -661 | -2,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -334 | -281 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296 | 495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,589 | 11,084 |