利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、27億39百万円(前年同四半期は15億59百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益において17億15百万円獲得した一方、売上債権の増加額52億3百万円による減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、21億46百万円(前年同四半期は12億66百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出16億68百万円等によるものであります。

2018/02/14 11:16