利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、29億10百万円(前年同期は13億10百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益において18億52百万円獲得し、たな卸資産の減少額1億78百万円による増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、21億28百万円(前年同期は6億61百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出22億18百万円によるものであります。

2021/08/03 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益18億52百万円等により、29億10百万円の獲得(前年同期は13億10百万円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出22億18百万円等により、21億28百万円の使用(前年同期は6億61百万円の使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額による支出2億81百万円等により、2億81百万円の使用(前年同期は3億34百万円の使用)となりました。

2021/08/03 15:07