篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -676,695 | 153,703 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 254,030 | 177,984 |
| 減損損失 | 262,111 | 4,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,018 | 12,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,062 | -3,048 |
| 支払利息 | 11,239 | 2,774 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,777 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 420,734 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,486 | -8,893 |
| 固定資産除却損 | 448 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,697 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 22,065 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,969 |
| 支払補償損失 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,375 | 107,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,868 | -59,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,928 | 152,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -193,038 | -18,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,179 | -27,239 |
| その他 | 8,622 | 16,911 |
| 小計 | 469,114 | 551,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,062 | 3,081 |
| 利息の支払額 | -11,330 | -2,976 |
| 法人税等の支払額 | -20,960 | -21,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,884 | 529,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,248 | -123,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,288 | 18,401 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,289 | -10,775 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 352,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 14,586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,967 | -116,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,859 | 9,594 |
| その他 | -21,811 | -18,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,030 | -227,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -384,296 | -202,461 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,304 | -74,745 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,600 | -467,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,314 | -165,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,680 | 211,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,994 | 46,451 |
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