篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 153,703 | -17,170 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 177,984 | 178,210 |
| 減損損失 | 4,379 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,691 | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,048 | -2,604 |
| 支払利息 | 2,774 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,893 | -7,069 |
| 固定資産除却損 | 49 | 4,192 |
| 関係会社株式評価損 | 22,065 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 4,969 | 6,003 |
| 支払補償損失 | 10,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,777 | 192 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,021 | 128,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,506 | -38,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,724 | 23,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,292 | -64,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,239 | -6,595 |
| その他 | 16,911 | 226 |
| 小計 | 551,071 | 205,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,081 | 2,590 |
| 利息の支払額 | -2,976 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,982 | -25,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,194 | 182,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,683 | -45,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,401 | 32,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,775 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,586 | 4,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,662 | -46,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,594 | 14,285 |
| その他 | -18,963 | -4,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,502 | -50,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -202,461 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74,745 | -73,843 |
| 株式の発行による収入 | 9,878 | 9,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,327 | -63,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,543 | 68,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,994 | 46,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,451 | 114,594 |
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