篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -17,170 | -115,615 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 178,210 | 79,678 |
| 減損損失 | － | 41,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | -665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,604 | -4,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,069 | -1,050 |
| 固定資産除却損 | 4,192 | 199 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,003 | 11,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120,205 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,550 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | -111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,058 | -22,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,952 | 141,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,679 | -105,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,190 | 24,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,595 | 16,301 |
| その他 | 226 | -19,012 |
| 小計 | 205,153 | 199,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,590 | 4,108 |
| 法人税等の支払額 | -25,280 | -27,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,464 | 176,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,481 | -8,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,664 | 1,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,107 | -584 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,080 | 1,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,135 | -14,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,285 | 28,166 |
| リース債権の回収による収入 | － | 26,866 |
| 割賦債権の回収による収入 | － | 65,009 |
| その他 | -4,657 | -509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,352 | 99,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -73,843 | -63,290 |
| 株式の発行による収入 | 9,878 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,965 | -63,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,142 | 212,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,451 | 114,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,594 | 327,408 |
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