篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -115,615 | 134,488 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 79,678 | 58,218 |
| 減損損失 | 41,738 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -665 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,093 | -2,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,050 | 253 |
| 固定資産除却損 | 199 | 3,176 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,912 | 3,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,205 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 32,550 | -6,000 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,952 | 22,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,948 | -2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,276 | -101,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,035 | -55,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,301 | -19,178 |
| その他 | -19,012 | -6,330 |
| 小計 | 199,791 | 27,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,108 | 2,864 |
| 法人税等の支払額 | -27,125 | -23,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,774 | 7,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,199 | -7,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,915 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,976 | -9,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,166 | 18,862 |
| リース債権の回収による収入 | 26,866 | 20,469 |
| 割賦債権の回収による収入 | 65,009 | 14,677 |
| その他 | -509 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,328 | 36,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -63,290 | -48,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,290 | -48,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,813 | -4,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,594 | 327,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 327,408 | 322,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
