篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 122,053 | 8,365 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 100,642 | 86,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 402 | 2,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,562 | -1,310 |
| 支払利息 | 2,331 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,309 | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 142 | -7,069 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,420 | 865 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,804 | 110,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,838 | 1,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,152 | 15,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,335 | -45,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,444 | -4,166 |
| その他 | 25,795 | 11,666 |
| 小計 | 362,873 | 178,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -2,780 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,452 | -25,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,907 | 155,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,003 | -17,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,161 | 32,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,775 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,546 | 2,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,160 | -33,163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,428 | 11,485 |
| その他 | 11,697 | -2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,106 | -11,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,148 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,372 | -37,372 |
| 株式の発行による収入 | 9,878 | 9,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,642 | -27,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,730 | 115,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,994 | 204,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,264 | 162,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
