篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 8,365 | 83,784 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 86,452 | 39,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,114 | -715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,310 | -2,131 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,069 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 865 | 8,350 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,090 | -38,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,781 | 56,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,096 | 122,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,740 | 40,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,166 | 18,860 |
| その他 | 11,666 | -25,329 |
| 小計 | 178,882 | 304,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 2,152 |
| 法人税等の支払額 | -25,038 | -26,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,168 | 279,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,317 | -7,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,664 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,107 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 1,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,163 | -5,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,485 | 12,489 |
| リース債権の回収による収入 | － | 13,433 |
| 割賦債権の回収による収入 | － | 42,444 |
| その他 | -2,395 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,795 | 57,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37,372 | -31,962 |
| 株式の発行による収入 | 9,878 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,494 | -31,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,878 | 304,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,451 | 162,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,330 | 419,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
