利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、117,881千円(前事業年度は48,460千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として、売上債権の減少額9,728千円、減価償却費及びその他の償却費9,497千円、店舗における減損損失5,247千円等、減少要因として、税引前当期純損失15,398千円、仕入債務の減少額64,748千円、未払金の減少額28,379千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、28,680千円(前事業年度は130,008千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として、長期未収入金の回収による収入37,608千円、敷金及び保証金の回収による収入2,000千円、減少要因として、有形固定資産の取得による支出10,205千円等によるものであります。

2024/12/19 13:51