財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は、28,680千円(前事業年度は130,008千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として、長期未収入金の回収による収入37,608千円、敷金及び保証金の回収による収入2,000千円、減少要因として、有形固定資産の取得による支出10,205千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、18,750千円(前事業年度は17,904千円の支出)となりました。これは長期借入の返済による支出18,750千円によるものであります。

2024/12/19 13:51