RIZAPグループ（2928）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△706		639
投資活動によるキャッシュ・フロー	-		2,720

2024/02/14 15:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの主要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期における営業活動による資金の増加は1,261百万円(前年同期は1,367百万円の増加)となりました。主な要因は、減価償却費及び償却費が12,216百万円となったこと、営業債務及びその他の債務の増加に伴う収入が2,327百万円となった一方で、税引前四半期損益が7,089百万円の損失となったこと、営業債権及びその他の債権の増加に伴う支出が2,242百万円となったことによるものです。

2024/02/14 15:48

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△2,595		△7,089
法人所得税の還付額		228		978
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,367		1,261
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 15:48