キャッシュ・フローの状況
2023年2月22日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -308 | -609 | 644 | -917 | -378 | 1,743 | 通期 | 789 | 363 | 966 | 1,153 | -737 | 4,138 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 74 | -60 | 1,345 | 14 | -34 | 5,488 | 通期 | 2,024 | 680 | 1,570 | 2,704 | -529 | 8,384 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -109 | -403 | 2,812 | -512 | - | 10,633 | 2Q | -1,243 | -1,210 | 4,647 | -2,452 | -534 | 10,578 | 3Q | 864 | -2,723 | 4,581 | -1,859 | - | 11,190 | 通期 | 648 | -3,922 | 5,204 | -3,274 | -1,978 | 10,311 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,184 | -1,168 | 5,428 | -2,352 | - | 13,566 | 2Q | -625 | 1,505 | 11,822 | 880 | - | 23,102 | 3Q | -3,897 | 1,417 | 10,324 | -2,479 | - | 18,299 | 通期 | 176 | 2,915 | 11,089 | 3,090 | - | 24,644 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -285 | -2,919 | 727 | -3,204 | - | 22,150 | 2Q | 1,028 | -5,370 | 11,174 | -4,342 | - | 31,164 | 3Q | -2,658 | -6,721 | 15,732 | -9,379 | - | 30,705 | 通期 | 88 | -3,495 | 22,725 | -3,408 | - | 43,631 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -4,714 | -3,075 | 24,023 | -7,789 | - | 59,879 | 2Q | -8 | -9 | 30 | -16 | - | 57 | 3Q | -14,099 | -9,200 | 26,718 | -23,299 | - | 47,062 | 通期 | -10,427 | -7,710 | 18,684 | -18,137 | -6,689 | 42,245 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 695 | -99 | -8,656 | 596 | -1,169 | 35,289 | 2Q | 5,658 | -1,403 | -15,070 | 4,255 | -2,521 | 33,242 | 3Q | 8,665 | -2,533 | -24,129 | 6,132 | -3,431 | 25,980 | 通期 | 14,648 | -3,389 | -28,279 | 11,259 | -4,526 | 27,047 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,011 | -4 | -2,063 | 2,007 | -704 | 26,954 | 2Q | 13,244 | -731 | -5,580 | 12,513 | -1,171 | 33,995 | 3Q | 18,998 | -1,151 | -12,111 | 17,847 | -2,517 | 32,768 | 通期 | 24,867 | -20 | -18,172 | 24,847 | -3,067 | 33,786 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 350 | -367 | -6,406 | -17 | -726 | 27,358 | 2Q | 2,303 | -595 | -10,921 | 1,708 | -1,135 | 24,597 | 3Q | 5,686 | -1,228 | -15,254 | 4,458 | -1,816 | 23,084 | 通期 | 10,006 | 2,717 | -22,513 | 12,723 | -2,546 | 24,119 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,166 | -1,870 | -3,388 | 296 | -1,280 | 21,116 | 2Q | 1,008 | -4,361 | -3,905 | -3,353 | -3,226 | 16,995 | 3Q | 1,367 | -6,406 | -1,769 | -5,039 | -5,014 | 17,385 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 11億5268万
- 2015年3月（連） +134.61%
- 27億436万
- 2016年3月（連） マイ転
- -32億7381万
- 2017年3月（連） プラ転
- 30億9027万
- 2018年3月（連） マイ転
- -34億766万
- 2019年3月（連） -432.24%
- -181億3700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 112億5900万
- 2021年3月（連） +120.69%
- 248億4700万
- 2022年3月（連） -48.79%
- 127億2300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.3%
- 2015年3月（連）
- 5.18%
- 2016年3月（連）
- 1.17%
- 2017年3月（連）
- 0.18%
- 2018年3月（連）
- 0.06%
- 2019年3月（連）
- -4.71%
- 2020年3月（連）
- 7.26%
- 2021年3月（連）
- 14.73%
- 2022年3月（連）
- 6.16%