2928 RIZAPグループ

2928
2021/10/22
時価
1017億円
PER 予
33.93倍
2010年以降
赤字-114.01倍
(2010-2021年)
PBR
3.67倍
2010年以降
0.01-30.77倍
(2010-2021年)
配当
0%
ROE 予
10.83%
ROA 予
1.98%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2021年8月10日 17:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2013年
3月期
連結
2Q-686-432153-1,119-1821,443
通期478-91939-441-6682,013
2014年
3月期
連結
2Q-308-609644-917-3781,743
通期7893639661,153-7374,138
2015年
3月期
連結
2Q74-601,34514-345,488
通期2,0246801,5702,704-5298,384
2016年
3月期
連結
1Q-109-4032,812-512-10,633
2Q-1,243-1,2104,647-2,452-53410,578
3Q864-2,7234,581-1,859-11,190
通期648-3,9225,204-3,274-1,97810,311
2017年
3月期
連結
1Q-1,184-1,1685,428-2,352-13,566
2Q-6251,50511,822880-23,102
3Q-3,8971,41710,324-2,479-18,299
通期1762,91511,0893,090-24,644
2018年
3月期
連結
1Q-285-2,919727-3,204-22,150
2Q1,028-5,37011,174-4,342-31,164
3Q-2,658-6,72115,732-9,379-30,705
通期88-3,49522,725-3,408-43,631
2019年
3月期
連結
1Q-4,714-3,07524,023-7,789-59,879
2Q-8-930-16-57
3Q-14,099-9,20026,718-23,299-47,062
通期-10,429-7,70818,684-18,137-4,92742,245
2020年
3月期
連結
1Q470-99-8,431371-1,16935,289
2Q5,046-1,403-14,4583,643-2,52133,242
3Q7,669-2,533-23,1335,136-3,43125,980
通期13,920-3,390-27,54910,530-4,60827,047
2021年
3月期
連結
1Q1,862-4-1,9131,858-70426,954
2Q12,896-731-5,23212,165-1,17133,995
3Q18,361-1,151-11,47417,210-2,51732,768
通期23,126-4-16,44823,122-3,06733,786
2022年
3月期
連結
1Q155-383-6,195-228-72627,358
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年3月(連)
-8億2068万
2009年3月(連) プラ転
1173万
2010年3月(連) 大幅増
21億2172万
2011年3月(連) -98.33%
3548万
2012年3月(連) -49.14%
1804万
2013年3月(連) 大幅増
4億7823万
2014年3月(連) +65.04%
7億8927万
2015年3月(連) +156.44%
20億2400万
2016年3月(連) -57.11%
8億6800万
2017年3月(連) -79.84%
1億7500万
2018年3月(連) -50.29%
8700万
2019年3月(連) マイ転
-104億2900万
2020年3月(連) プラ転
139億1900万
2021年3月(連) +66.15%
231億2600万

投資活動によるCF#8

2008年3月(連)資金投入
-18億4175万
2009年3月(連)資金回収
1億5494万
2010年3月(連)資金投入
-3億2479万
2011年3月(連)投入+37.67%
-4億4715万
2012年3月(連)投入-75.83%
-1億805万
2013年3月(連)投入+750.83%
-9億1940万
2014年3月(連)資金回収
3億6341万
2015年3月(連)回収+86.84%
6億7900万
2016年3月(連)資金投入
-39億7300万
2017年3月(連)資金回収
29億1400万
2018年3月(連)資金投入
-34億9500万
2019年3月(連)投入+120.54%
-77億800万
2020年3月(連)投入-56.03%
-33億8900万
2021年3月(連)投入-99.88%
-400万

財務活動によるCF#9

2008年3月(連)資金調達
18億8313万
2009年3月(連)返済還元
-9億9848万
2010年3月(連)返済還元
-8億6751万
2011年3月(連)資金調達
8億7372万
2012年3月(連)資金調達
2億6752万
2013年3月(連)資金調達
3906万
2014年3月(連)資金調達
9億6566万
2015年3月(連)資金調達
15億7000万
2016年3月(連)資金調達
51億3700万
2017年3月(連)資金調達
110億8800万
2018年3月(連)資金調達
227億2500万
2019年3月(連)資金調達
186億8400万
2020年3月(連)返済還元
-275億4900万
2021年3月(連)返済還元
-164億4800万

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年3月(連)
-26億6243万
2009年3月(連) プラ転
1億6668万
2010年3月(連) +978.07%
17億9693万
2011年3月(連) マイ転
-4億1167万
2012年3月(連)
-9001万
2013年3月(連) -390.11%
-4億4116万
2014年3月(連) プラ転
11億5268万
2015年3月(連) +134.5%
27億300万
2016年3月(連) マイ転
-31億500万
2017年3月(連) プラ転
30億8900万
2018年3月(連) マイ転
-34億800万
2019年3月(連) -432.19%
-181億3700万
2020年3月(連) プラ転
105億3000万
2021年3月(連) +119.58%
231億2200万

設備投資

2008年3月(連)
-1億9391万
2009年3月(連)減少-55.43%
-8642万
2010年3月(連)増加+210.77%
-2億6857万
2011年3月(連)増加+61.34%
-4億3333万
2012年3月(連)減少-82.16%
-7732万
2013年3月(連)増加+763.37%
-6億6757万
2014年3月(連)増加+10.34%
-7億3662万
2015年3月(連)減少-28.2%
-5億2892万
2016年3月(連)増加+273.99%
-19億7814万
2017年3月
-
2018年3月(連)増加+123.64%
-44億2400万
2019年3月(連)増加+11.37%
-49億2700万
2020年3月(連)減少-6.47%
-46億800万
2021年3月(連)減少-33.44%
-30億6700万

現金等#11#12#13

2008年3月(連)
16億2011万
2009年3月(連) -51.34%
7億8831万
2010年3月(連) +118.04%
17億1885万
2011年3月(連) +26.94%
21億8192万
2012年3月(連) +7.36%
23億4254万
2013年3月(連) -14.09%
20億1254万
2014年3月(連) +105.6%
41億3775万
2015年3月(連) +102.6%
83億8300万
2016年3月(連) +25.05%
104億8300万
2017年3月(連) +135.08%
246億4300万
2018年3月(連) +77.05%
436億3000万
2019年3月(連) -3.17%
422億4500万
2020年3月(連) -35.98%
270億4700万
2021年3月(連) +24.92%
337億8600万

Unlevered FCF#14

2008年3月(連)
-7401万
2009年3月(連) プラ転
2億5841万
2010年3月(連) +73.35%
4億4795万
2011年3月(連) +6.4%
4億7661万
2012年3月(連) +42.9%
6億8108万
2013年3月(連) -89.99%
6815万
2014年3月(連) +665.37%
5億2164万
2015年3月(連) +279.53%
19億7981万
2016年3月(連) +31.7%
26億738万
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2008年3月(連)
-5.22%
2009年3月(連)
0.17%
2010年3月(連)
21.95%
2011年3月(連)
0.26%
2012年3月(連)
0.13%
2013年3月(連)
2.68%
2014年3月(連)
3.3%
2015年3月(連)
5.18%
2016年3月(連)
1.61%
2017年3月(連)
0.18%
2018年3月(連)
0.07%
2019年3月(連)
-4.94%
2020年3月(連)
7.19%
2021年3月(連)
13.63%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物期末残高
#13 : 現金及び現金同等物
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%