RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 210億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -135億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,184 | -1,168 | 5,428 | -2,352 | - | 13,566 | 2Q | -625 | 1,505 | 11,822 | 880 | - | 23,102 | 3Q | -3,897 | 1,417 | 10,324 | -2,479 | - | 18,299 | 通期 | 176 | 2,915 | 11,089 | 3,090 | - | 24,644 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -285 | -2,919 | 727 | -3,204 | - | 22,150 | 2Q | 1,028 | -5,370 | 11,174 | -4,342 | - | 31,164 | 3Q | -2,658 | -6,721 | 15,732 | -9,379 | - | 30,705 | 通期 | 88 | -3,495 | 22,725 | -3,408 | - | 43,631 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -4,714 | -3,075 | 24,023 | -7,789 | - | 59,879 | 2Q | -8 | -9 | 30 | -16 | - | 57 | 3Q | -14,099 | -9,200 | 26,718 | -23,299 | - | 47,062 | 通期 | -10,427 | -7,710 | 18,684 | -18,137 | -4,929 | 42,245 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 695 | -99 | -8,656 | 596 | -1,169 | 35,289 | 2Q | 5,658 | -1,403 | -15,070 | 4,255 | -2,521 | 33,242 | 3Q | 8,665 | -2,533 | -24,129 | 6,132 | -3,431 | 25,980 | 通期 | 14,648 | -3,389 | -28,279 | 11,259 | -4,608 | 27,047 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,011 | -4 | -2,063 | 2,007 | -704 | 26,954 | 2Q | 13,244 | -731 | -5,580 | 12,513 | -1,171 | 33,995 | 3Q | 18,998 | -1,151 | -12,111 | 17,847 | -2,517 | 32,768 | 通期 | 24,867 | -20 | -18,172 | 24,847 | -3,067 | 33,786 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 350 | -367 | -6,406 | -17 | -726 | 27,358 | 2Q | 2,303 | -595 | -10,921 | 1,708 | -1,135 | 24,597 | 3Q | 5,686 | -1,228 | -15,254 | 4,458 | -1,816 | 23,084 | 通期 | 10,006 | 2,717 | -22,513 | 12,723 | -2,546 | 24,119 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,166 | -1,870 | -3,388 | 296 | -1,280 | 21,116 | 2Q | 1,008 | -4,361 | -3,905 | -3,353 | -3,226 | 16,995 | 3Q | 1,367 | -6,406 | -1,769 | -5,039 | -5,014 | 17,385 | 通期 | 247 | -7,106 | -1,490 | -6,859 | -7,180 | 15,832 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -682 | -2,027 | 300 | -2,709 | -2,336 | 13,478 | 2Q | 2,295 | -5,246 | 3,120 | -2,951 | -5,401 | 16,089 | 3Q | 1,261 | -6,808 | -629 | -5,547 | -9,279 | 9,724 | 通期 | 9,802 | -13,688 | 1,036 | -3,886 | -14,145 | 13,099 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,050 | -3,856 | 12,873 | -1,806 | -2,570 | 24,240 | 2Q | 4,788 | -6,308 | 8,589 | -1,520 | -5,257 | 20,119 | 3Q | 9,458 | -9,731 | 7,508 | -273 | -8,228 | 20,386 | 通期 | 18,518 | -11,621 | 549 | 6,897 | -9,677 | 20,058 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 13,315 | -177 | -9,103 | 13,138 | -1,500 | 24,567 | 3Q | 21,092 | 608 | -13,506 | 21,700 | -2,396 | 28,831 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 30億9027万
- 2018年3月（連） マイ転
- -34億766万
- 2019年3月（連） -432.24%
- -181億3700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 112億5900万
- 2021年3月（連） +120.69%
- 248億4700万
- 2022年3月（連） -48.79%
- 127億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -68億5900万
- 2024年3月（連）
- -38億8600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 68億9700万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -49億2900万
- 2020年3月（連）減少-6.51%
- -46億800万
- 2021年3月（連）減少-33.44%
- -30億6700万
- 2022年3月（連）減少-16.99%
- -25億4600万
- 2023年3月（連）増加+182.01%
- -71億8000万
- 2024年3月（連）増加+97.01%
- -141億4500万
- 2025年3月（連）減少-31.59%
- -96億7700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.18%
- 2018年3月（連）
- 0.06%
- 2019年3月（連）
- -4.71%
- 2020年3月（連）
- 7.26%
- 2021年3月（連）
- 14.73%
- 2022年3月（連）
- 6.16%
- 2023年3月（連）
- 0.15%
- 2024年3月（連）
- 5.89%
- 2025年3月（連）
- 10.82%
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