2928 RIZAPグループ

2928
2024/05/22
時価
1913億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-114.01倍
(2010-2024年)
PBR
9.8倍
2010年以降
0.84-30.77倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 16:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 110億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -136億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
2Q74-601,34514-345,488
通期2,0246801,5702,704-5298,384
2016年
3月期
連結
1Q-109-4032,812-512-10,633
2Q-1,243-1,2104,647-2,452-53410,578
3Q864-2,7234,581-1,859-11,190
通期648-3,9225,204-3,274-1,97810,311
2017年
3月期
連結
1Q-1,184-1,1685,428-2,352-13,566
2Q-6251,50511,822880-23,102
3Q-3,8971,41710,324-2,479-18,299
通期1762,91511,0893,090-24,644
2018年
3月期
連結
1Q-285-2,919727-3,204-22,150
2Q1,028-5,37011,174-4,342-31,164
3Q-2,658-6,72115,732-9,379-30,705
通期88-3,49522,725-3,408-43,631
2019年
3月期
連結
1Q-4,714-3,07524,023-7,789-59,879
2Q-8-930-16-57
3Q-14,099-9,20026,718-23,299-47,062
通期-10,427-7,71018,684-18,137-6,68942,245
2020年
3月期
連結
1Q695-99-8,656596-1,16935,289
2Q5,658-1,403-15,0704,255-2,52133,242
3Q8,665-2,533-24,1296,132-3,43125,980
通期14,648-3,389-28,27911,259-4,52627,047
2021年
3月期
連結
1Q2,011-4-2,0632,007-70426,954
2Q13,244-731-5,58012,513-1,17133,995
3Q18,998-1,151-12,11117,847-2,51732,768
通期24,867-20-18,17224,847-3,06733,786
2022年
3月期
連結
1Q350-367-6,406-17-72627,358
2Q2,303-595-10,9211,708-1,13524,597
3Q5,686-1,228-15,2544,458-1,81623,084
通期10,0062,717-22,51312,723-2,54624,119
2023年
3月期
連結
1Q2,166-1,870-3,388296-1,28021,116
2Q1,008-4,361-3,905-3,353-3,22616,995
3Q1,367-6,406-1,769-5,039-5,01417,385
通期247-7,106-1,490-6,859-7,18015,832
2024年
3月期
連結
1Q-682-2,027300-2,709-2,33613,478
2Q2,295-5,2463,120-2,951-5,40116,089
3Q1,261-6,808-629-5,547-9,2799,724
通期11,044-13,688-205-2,644-14,14513,099
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
20億2439万
2016年3月(連) -67.97%
6億4843万
2017年3月(連) -72.93%
1億7554万
2018年3月(連) -50.1%
8760万
2019年3月(連) マイ転
-104億2700万
2020年3月(連) プラ転
146億4800万
2021年3月(連) +69.76%
248億6700万
2022年3月(連) -59.76%
100億600万
2023年3月(連) -97.53%
2億4700万
2024年3月(連) 大幅増
110億4400万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金回収
6億7997万
2016年3月(連)資金投入
-39億2224万
2017年3月(連)資金回収
29億1472万
2018年3月(連)資金投入
-34億9526万
2019年3月(連)投入+120.58%
-77億1000万
2020年3月(連)投入-56.04%
-33億8900万
2021年3月(連)投入-99.41%
-2000万
2022年3月(連)資金回収
27億1700万
2023年3月(連)資金投入
-71億600万
2024年3月(連)投入+92.63%
-136億8800万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)資金調達
15億7029万
2016年3月(連)資金調達
52億355万
2017年3月(連)資金調達
110億8852万
2018年3月(連)資金調達
227億2525万
2019年3月(連)資金調達
186億8400万
2020年3月(連)返済還元
-282億7900万
2021年3月(連)返済還元
-181億7200万
2022年3月(連)返済還元
-225億1300万
2023年3月(連)返済還元
-14億9000万
2024年3月(連)返済還元
-2億500万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
27億436万
2016年3月(連) マイ転
-32億7381万
2017年3月(連) プラ転
30億9027万
2018年3月(連) マイ転
-34億766万
2019年3月(連) -432.24%
-181億3700万
2020年3月(連) プラ転
112億5900万
2021年3月(連) +120.69%
248億4700万
2022年3月(連) -48.79%
127億2300万
2023年3月(連) マイ転
-68億5900万
2024年3月(連)
-26億4400万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-5億2892万
2016年3月(連)増加+273.99%
-19億7814万
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+238.15%
-66億8900万
2020年3月(連)減少-32.34%
-45億2600万
2021年3月(連)減少-32.24%
-30億6700万
2022年3月(連)減少-16.99%
-25億4600万
2023年3月(連)増加+182.01%
-71億8000万
2024年3月(連)増加+97.01%
-141億4500万

現金等#14#15

2015年3月(連)
83億8396万
2016年3月(連) +22.99%
103億1145万
2017年3月(連) +139%
246億4398万
2018年3月(連) +77.05%
436億3095万
2019年3月(連) -3.18%
422億4500万
2020年3月(連) -35.98%
270億4700万
2021年3月(連) +24.92%
337億8600万
2022年3月(連) -28.61%
241億1900万
2023年3月(連) -34.36%
158億3200万
2024年3月(連) -17.26%
130億9900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.18%
2016年3月(連)
1.17%
2017年3月(連)
0.18%
2018年3月(連)
0.06%
2019年3月(連)
-4.71%
2020年3月(連)
7.26%
2021年3月(連)
14.73%
2022年3月(連)
6.16%
2023年3月(連)
0.15%
2024年3月(連)
6.64%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2024/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物