有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）231億2600万→248億6700万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-400万→-2000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-164億4800万→-181億7200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期損失（△）	-3,202	-817
非継続事業からの税引前当期利益	586	432
減価償却費及び償却費	14,314	12,227
減損損失	4,963	3,206
金融収益及び金融費用	1,947	1,678
棚卸資産の増減	3,483	4,847
営業債権及びその他の債権の増減	5,087	4,728
営業債務及びその他の債務の増減	-7,696	-219
退職給付に係る負債の増減	-143	-75
引当金の増減	-158	-60
その他	-977	-105
小計	18,206	25,842
利息及び配当金の受取額	129	25
利息の支払額	-1,943	-1,672
法人所得税の支払額	-2,916	-2,048
法人所得税の還付額	443	980
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,919	23,126
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-465	-509
定期預金の払戻による収入	490	462
有形固定資産の取得による支出	-4,608	-3,067
有形固定資産の売却による収入	526	70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,164	2,024
敷金及び保証金の差入れによる支出	-525	-429
敷金及び保証金の回収による収入	1,298	1,481
事業譲受による支出	-944	－
事業譲渡による収入	－	550
その他	-1,326	-587
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,389	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	3,714	-2,798
長期借入れによる収入	1,474	8,529
長期借入金の返済による支出	-16,358	-9,054
社債の発行による収入	342	－
社債の償還による支出	-2,061	-1,500
リース負債の返済による支出	-14,576	-11,874
非支配持分からの払込による収入	－	323
配当金の支払額	-3	-1
非支配持分への配当金の支払額	-72	-73
その他	-8	1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-27,549	-16,448
現金及び現金同等物に係る換算差額	-50	38
現金及び現金同等物の増減額	-17,070	6,712
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,047	33,786
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	1,926	54
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額	-54	-28

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート