キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期損失（△） | -3,466 | -634 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | 580 | 434 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,894 | 12,671 |
| 減損損失 | 4,972 | 3,308 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,007 | 1,744 |
| 棚卸資産の増減 | 3,334 | 4,820 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 5,225 | 4,778 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -7,696 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -143 | -75 |
| 引当金の増減 | -124 | -68 |
| その他 | -589 | 895 |
| 小計 | 18,995 | 27,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 25 |
| 利息の支払額 | -2,003 | -1,738 |
| 法人所得税の支払額 | -2,916 | -2,048 |
| 法人所得税の還付額 | 443 | 980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,648 | 24,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -465 | -509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490 | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,608 | -3,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,164 | 2,024 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -525 | -429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,298 | 1,465 |
| 事業譲受による支出 | -944 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 550 |
| その他 | -1,326 | -587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,389 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 3,714 | -2,798 |
| 長期借入れによる収入 | 1,474 | 8,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,358 | -9,054 |
| 社債の発行による収入 | 342 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,061 | -1,500 |
| リース負債の返済による支出 | -15,306 | -13,599 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | － | 323 |
| 配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -73 |
| その他 | -8 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,279 | -18,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -17,070 | 6,712 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 | 1,926 | 54 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -54 | -28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,047 | 33,786 |
